| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 11 651.00 | 2 329.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 886.00 | 230 248.00 | 300 638.00 | 530 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 314.00 | 244 087.00 | 309 227.00 | 553 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 506.00 | 93 968.00 | 1 549 538.00 | 1 643 506.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CF Disponibilités | 281 511.00 | | 281 511.00 | 281 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 566.00 | 93 968.00 | 1 945 598.00 | 2 039 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 880.00 | 338 055.00 | 2 254 825.00 | 2 592 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 632.00 | 378 015.00 | | 500 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 357.00 | 152 616.00 | | 163 357.00 |
DL TOTAL (I) | 883 989.00 | 750 632.00 | | 883 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 257.00 | 268 983.00 | | 162 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 351.00 | 71 414.00 | | 107 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 357.00 | 70 542.00 | | 49 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 809.00 | 492 398.00 | | 433 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 882.00 | 471 537.00 | | 556 882.00 |
EA Autres dettes | 61 180.00 | 9 792.00 | | 61 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 836.00 | 1 384 667.00 | | 1 370 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 825.00 | 2 135 299.00 | | 2 254 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 814.00 | | 156 334.00 | 409 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 553 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 834.00 | 544 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 365.00 | | 155 334.00 | 402 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 1 000.00 | 5 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 575.00 | 79 657.00 | 12 144.00 | 176 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 386.00 | 79 657.00 | 12 144.00 | 174 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 441.00 | 68 527.00 | | 25 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 441.00 | 68 527.00 | | 25 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 441.00 | 68 527.00 | | 25 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 809.00 | 433 809.00 | | 433 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 924.00 | 1 532 924.00 | | 1 532 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VB T. V. A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 257.00 | 76 629.00 | 85 628.00 | 162 257.00 |
VI Groupe et associés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 314.00 | 1 700 314.00 | | 1 700 314.00 |
VW T.V.A. | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 479.00 | 1 235 851.00 | 85 628.00 | 1 321 479.00 |