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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 7 545.00 | 4 903.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 017.00 | 104 894.00 | 60 123.00 | 165 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 654.00 | 114 629.00 | 67 026.00 | 181 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BP En cours de production de services | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 974.00 | 5 443.00 | 592 531.00 | 597 974.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 289 964.00 | | 289 964.00 | 289 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 126.00 | 5 443.00 | 995 683.00 | 1 001 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 781.00 | 120 072.00 | 1 062 709.00 | 1 182 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 477.00 | 114 647.00 | | 155 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | 40 829.00 | | 62 795.00 |
DL TOTAL (I) | 438 271.00 | 375 477.00 | | 438 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 624.00 | 41 111.00 | | 35 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 795.00 | 58 478.00 | | 52 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 801.00 | 207 555.00 | | 232 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 304.00 | 183 018.00 | | 239 304.00 |
EA Autres dettes | 63 914.00 | 5 144.00 | | 63 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 437.00 | 495 307.00 | | 624 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 709.00 | 870 784.00 | | 1 062 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 713.00 | 472 147.00 | | 611 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 445.00 | | 2 583 445.00 | 2 583 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 445.00 | | 2 583 445.00 | 2 583 445.00 |
FM Production stockée | | | 13 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 5 824.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 5 824.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -5 324.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -1 600.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 645.00 | 2 168 960.00 | | 2 599 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 851.00 | 2 128 131.00 | | 2 536 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 795.00 | 40 829.00 | | 62 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 044.00 | | 20 611.00 | 161 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 855.00 | | 20 611.00 | 156 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 419.00 | 22 210.00 | | 92 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 22 210.00 | | 90 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 018.00 | | | 589 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 22 899.00 | 12 724.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 745.00 | 650 745.00 | | 650 745.00 |
VW T.V.A. | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 437.00 | 611 713.00 | 12 724.00 | 624 437.00 |