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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 667.00 | 15 220.00 | 5 447.00 | 20 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 491.00 | 41 966.00 | 18 526.00 | 60 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 859.00 | 57 186.00 | 41 673.00 | 98 859.00 |
BT Marchandises | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 555.00 | 57 186.00 | 432 369.00 | 489 555.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 277.00 | 261 820.00 | | 10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | 35 956.00 | | 23 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 337 163.00 | 314 277.00 | | 337 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 618.00 | 71 511.00 | | 46 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 10 585.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 925.00 | 47 604.00 | | 22 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 591.00 | 17 091.00 | | 24 591.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 206.00 | 146 791.00 | | 95 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 369.00 | 461 067.00 | | 432 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 875.00 | 100 213.00 | | 73 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 779.00 | 3 157.00 | 750.00 | 54 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 206.00 | 73 875.00 | 21 331.00 | 95 206.00 |