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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 25 054.00 | 9 097.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 181.00 | 18 287.00 | 46 893.00 | 65 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 032.00 | 43 341.00 | 73 691.00 | 117 032.00 |
BT Marchandises | 285 563.00 | | 285 563.00 | 285 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 557.00 | 2 014.00 | 191 543.00 | 193 557.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 903.00 | 2 014.00 | 594 889.00 | 596 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 935.00 | 45 356.00 | 668 580.00 | 713 935.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 2 662.00 | | 5 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 370.00 | 59 797.00 | | 73 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 195.00 | 5 812.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 412 370.00 | 370 618.00 | | 412 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 031.00 | 45 865.00 | | 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | 15 073.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 292.00 | 38 683.00 | | 113 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 28 393.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 209.00 | 128 014.00 | | 256 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 580.00 | 498 631.00 | | 668 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 902.00 | 110 940.00 | | 174 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 18 253.00 | 12 269.00 | 37 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 18 252.00 | 12 269.00 | 37 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 031.00 | 32 723.00 | 81 308.00 | 114 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 209.00 | 174 902.00 | 81 308.00 | 256 209.00 |