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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 18 544.00 | 15 608.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 953.00 | 18 814.00 | 39 139.00 | 57 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 804.00 | 37 357.00 | 72 447.00 | 109 804.00 |
BT Marchandises | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 480.00 | 2 014.00 | 128 466.00 | 130 480.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 199.00 | 2 014.00 | 426 184.00 | 428 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 003.00 | 39 372.00 | 498 631.00 | 538 003.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 662.00 | 1 500.00 | | 2 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348.00 | 10 277.00 | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 23 233.00 | | 59 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 812.00 | 2 153.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 370 618.00 | 337 163.00 | | 370 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 865.00 | 46 618.00 | | 45 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 573.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 22 925.00 | | 38 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 393.00 | 24 591.00 | | 28 393.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 014.00 | 95 206.00 | | 128 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 631.00 | 432 369.00 | | 498 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 940.00 | 73 875.00 | | 110 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 865.00 | 28 791.00 | 17 074.00 | 45 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 014.00 | 110 940.00 | 17 074.00 | 128 014.00 |