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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376.00 | 24 374.00 | 11 002.00 | 35 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 36 903.00 | 42 545.00 | 79 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 525.00 | 61 278.00 | 71 247.00 | 132 525.00 |
BT Marchandises | 334 434.00 | | 334 434.00 | 334 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 267.00 | 1 698.00 | 103 569.00 | 105 267.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 212.00 | 1 698.00 | 712 514.00 | 714 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 737.00 | 62 975.00 | 783 761.00 | 846 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 9 320.00 | | 13 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 111 316.00 | 66 508.00 | | 111 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 780.00 | 78 746.00 | | 96 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055.00 | 2 578.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 524 756.00 | 459 499.00 | | 524 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 347.00 | 78 914.00 | | 46 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 805.00 | 30 955.00 | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 129 910.00 | | 120 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 16 817.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 005.00 | 256 596.00 | | 259 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 761.00 | 716 095.00 | | 783 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 857.00 | 210 283.00 | | 239 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 681.00 | 17 672.00 | 10 075.00 | 53 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 681.00 | 17 672.00 | 10 075.00 | 53 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 347.00 | 27 199.00 | 19 148.00 | 46 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 850.00 | 104 812.00 | 2 038.00 | 106 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 850.00 | 104 812.00 | 2 038.00 | 106 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 006.00 | 239 858.00 | 19 148.00 | 259 006.00 |