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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 31 460.00 | 2 692.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 22 221.00 | 57 227.00 | 79 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | 53 681.00 | 77 619.00 | 131 300.00 |
BT Marchandises | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 538.00 | 1 698.00 | 81 840.00 | 83 538.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 174.00 | 1 698.00 | 638 476.00 | 640 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 474.00 | 55 379.00 | 716 095.00 | 771 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 320.00 | 5 651.00 | | 9 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 66 508.00 | 26 807.00 | | 66 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 746.00 | 73 370.00 | | 78 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | 4 195.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 459 499.00 | 412 370.00 | | 459 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 914.00 | 114 031.00 | | 78 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 955.00 | 10 455.00 | | 30 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 910.00 | 113 292.00 | | 129 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | 18 431.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 596.00 | 256 209.00 | | 256 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 095.00 | 668 580.00 | | 716 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 283.00 | 174 902.00 | | 210 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 032.00 | | 52 815.00 | 117 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 547.00 | 131 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 547.00 | 113 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | | 52 815.00 | 99 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 18 512.00 | 8 173.00 | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 18 513.00 | 8 173.00 | 43 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 914.00 | 32 601.00 | 46 313.00 | 78 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 994.00 | 110 957.00 | 2 038.00 | 112 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 994.00 | 110 957.00 | 2 038.00 | 112 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 596.00 | 210 283.00 | 46 313.00 | 256 596.00 |