| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 376.00 | 28 394.00 | 7 982.00 | 36 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 929.00 | 50 093.00 | 33 835.00 | 83 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 006.00 | 78 487.00 | 59 519.00 | 138 006.00 |
BT Marchandises | 278 382.00 | | 278 382.00 | 278 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 427.00 | 1 125.00 | 131 301.00 | 132 427.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 361 947.00 | | 361 947.00 | 361 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 737.00 | 1 125.00 | 774 611.00 | 775 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 743.00 | 79 612.00 | 834 130.00 | 913 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 13 257.00 | | 17 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 174 159.00 | 111 316.00 | | 174 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 629.00 | 96 780.00 | | 102 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 330.00 | 524 756.00 | | 596 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | 46 347.00 | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | 44 805.00 | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | 120 352.00 | | 136 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 307.00 | 47 502.00 | | 37 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 800.00 | 259 005.00 | | 237 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 130.00 | 783 761.00 | | 834 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 800.00 | 239 857.00 | | 237 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 525.00 | | 5 481.00 | 132 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | | 5 480.00 | 114 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 278.00 | 17 210.00 | | 61 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | 17 210.00 | | 61 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | 1 125.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 1 125.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 1 125.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 1 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 310.00 | 131 959.00 | 1 350.00 | 133 310.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 6 805.00 | | 7 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | 7 555.00 | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 54 342.00 | 56 016.00 | | 54 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 230.00 | 15 200.00 | | 15 230.00 |
YT Sous‐traitance | 13 556.00 | 14 794.00 | | 13 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 225.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 262.00 | 8 030.00 | | 8 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 402.00 | 330 459.00 | | 346 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 399.00 | 275 949.00 | | 295 399.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 145.00 | 93 565.00 | | 90 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |