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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749 699.00 | | 1 749 699.00 | 1 749 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 174.00 | | 1 817 174.00 | 1 817 174.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 624.00 | | 1 746 624.00 | 1 746 624.00 |
CF Disponibilités | 603 848.00 | | 603 848.00 | 603 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 090.00 | | 2 351 090.00 | 2 351 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 264.00 | | 4 168 264.00 | 4 168 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 569.00 | 50 531.00 | | 75 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 983.00 | 856 269.00 | | 1 331 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 075.00 | 500 752.00 | | 1 112 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 553.00 | 2 986 479.00 | | 4 098 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 53.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 088.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 462.00 | 20 575.00 | | 67 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 710.00 | 22 736.00 | | 69 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 264.00 | 3 009 215.00 | | 4 168 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 393.00 | | | 1 717 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 100.00 | | | 629 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 294.00 | | | 1 088 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 976.00 | 19 474.00 | | 69 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 075.00 | 500 752.00 | | 1 112 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 440.00 | | | 2 357 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 440.00 | | | 2 357 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |