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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590 615.00 | 906 897.00 | 1 683 718.00 | 2 590 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 613.00 | 906 897.00 | 1 956 716.00 | 2 863 613.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 624.00 | | 1 996 624.00 | 1 996 624.00 |
CF Disponibilités | 529 472.00 | | 529 472.00 | 529 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 269.00 | | 2 531 269.00 | 2 531 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 882.00 | 906 897.00 | 4 487 985.00 | 5 394 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 998.00 | | 272 998.00 | 272 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
DH Report à nouveau | 3 367 674.00 | 5 992 772.00 | | 3 367 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 994.00 | -2 625 098.00 | | -605 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 496.00 | 5 068 490.00 | | 4 462 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 2 158.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 034.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | 23 158.00 | | 22 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 489.00 | 26 350.00 | | 25 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 985.00 | 5 094 840.00 | | 4 487 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 328.00 | 2 767 844.00 | | 123 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 221.00 | 5 191 931.00 | | 177 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 893.00 | -2 424 087.00 | | -53 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 652.00 | 3 151 878.00 | | 458 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 646.00 | 5 776 976.00 | | 1 064 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 994.00 | -2 625 098.00 | | -605 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 209.00 | | 74 625.00 | 2 966 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 221.00 | 2 863 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 221.00 | 2 863 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 209.00 | | 74 625.00 | 2 966 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 489.00 | 24 050.00 | 1 439.00 | 25 489.00 |