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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 66.00 | 2 463.00 | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 765.00 | 66.00 | 327 700.00 | 327 765.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 740.00 | 34 202.00 | 1 962 538.00 | 1 996 740.00 |
CF Disponibilités | 1 739 255.00 | | 1 739 255.00 | 1 739 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 416.00 | 34 202.00 | 3 709 214.00 | 3 743 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 181.00 | 34 268.00 | 4 036 913.00 | 4 071 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 236.00 | | 325 236.00 | 325 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 680.00 | 3 367 674.00 | | 2 761 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 212.00 | -605 994.00 | | -491 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 284.00 | 4 462 496.00 | | 3 971 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 439.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 1 350.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 22 675.00 | | 58 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 629.00 | 25 489.00 | | 65 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 913.00 | 4 487 985.00 | | 4 036 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 130 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 279.00 | 123 328.00 | | 1 177 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590 615.00 | 177 221.00 | | 2 590 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413 336.00 | -53 893.00 | | -1 413 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 867.00 | 458 652.00 | | 2 567 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 079.00 | 1 064 646.00 | | 3 059 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 212.00 | -605 994.00 | | -491 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 227.00 | 1 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 629.00 | 64 402.00 | 1 227.00 | 65 629.00 |