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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 909.00 | 1 620.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 343.00 | 909.00 | 408 434.00 | 409 343.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 920 640.00 | 25 245.00 | 3 895 395.00 | 3 920 640.00 |
CF Disponibilités | 2 004 542.00 | | 2 004 542.00 | 2 004 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 267.00 | 25 245.00 | 5 913 022.00 | 5 938 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 610.00 | 26 153.00 | 6 321 457.00 | 6 347 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 814.00 | | 406 814.00 | 406 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 468.00 | 2 761 680.00 | | 2 170 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 942.00 | -491 212.00 | | 2 364 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 226.00 | 3 971 284.00 | | 6 236 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 228.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 5 832.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | 58 543.00 | | 80 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 231.00 | 65 629.00 | | 85 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 457.00 | 4 036 913.00 | | 6 321 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 33 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 000.00 | 1 177 279.00 | | 1 970 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970 000.00 | -1 413 336.00 | | 1 970 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 499.00 | 2 567 867.00 | | 2 707 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 557.00 | 3 059 079.00 | | 342 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 942.00 | -491 212.00 | | 2 364 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 765.00 | | 81 578.00 | 327 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 236.00 | | 81 578.00 | 325 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 843.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 843.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 231.00 | 84 229.00 | 1 002.00 | 85 231.00 |