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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 386 536.00 | | 5 386 536.00 | 5 386 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 386 536.00 | | 5 386 536.00 | 5 386 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 624.00 | | 1 746 624.00 | 1 746 624.00 |
CF Disponibilités | 782 122.00 | | 782 122.00 | 782 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 146.00 | | 2 561 146.00 | 2 561 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 682.00 | | 7 947 682.00 | 7 947 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 889.00 | 75 569.00 | | 121 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 738.00 | 1 331 983.00 | | 2 397 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 034.00 | 1 112 075.00 | | 3 595 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 588.00 | 4 098 553.00 | | 7 693 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 436.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 1 812.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 417.00 | 67 462.00 | | 231 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 094.00 | 69 710.00 | | 254 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 682.00 | 4 168 264.00 | | 7 947 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597 537.00 | 1 717 393.00 | | 5 597 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 039.00 | 629 100.00 | | 1 909 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688 498.00 | 1 088 294.00 | | 3 688 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 611.00 | 69 976.00 | | 231 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 116.00 | 2 076 118.00 | | 5 983 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 083.00 | 964 044.00 | | 2 388 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 034.00 | 1 112 075.00 | | 3 595 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 174.00 | | | 1 817 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 174.00 | | | 1 817 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 9.00 | 436.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VP Divers | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 417.00 | 231 417.00 | | 231 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 094.00 | 253 658.00 | 436.00 | 254 094.00 |