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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767 836.00 | 304 961.00 | 2 462 875.00 | 2 767 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 209.00 | 304 961.00 | 2 661 248.00 | 2 966 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 624.00 | | 1 746 624.00 | 1 746 624.00 |
CF Disponibilités | 665 360.00 | | 665 360.00 | 665 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 592.00 | | 2 433 592.00 | 2 433 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 801.00 | 304 961.00 | 5 094 840.00 | 5 399 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 890.00 | 1 218 890.00 | | 1 218 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
DH Report à nouveau | 5 992 772.00 | 2 397 738.00 | | 5 992 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 098.00 | 3 595 034.00 | | -2 625 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 490.00 | 7 693 588.00 | | 5 068 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 445.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 22 231.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | 231 417.00 | | 23 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 350.00 | 254 094.00 | | 26 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 840.00 | 7 947 682.00 | | 5 094 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 241.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 844.00 | 5 597 537.00 | | 2 767 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191 931.00 | 1 909 039.00 | | 5 191 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424 087.00 | 3 688 498.00 | | -2 424 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 878.00 | 5 983 116.00 | | 3 151 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 976.00 | 2 388 083.00 | | 5 776 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 098.00 | 3 595 034.00 | | -2 625 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VP Divers | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 350.00 | 24 192.00 | 2 158.00 | 26 350.00 |