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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 066.00 | | 1 601 066.00 | 1 601 066.00 |
CU Autres participations | 1 156 200.00 | | 1 156 200.00 | 1 156 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 487 689.00 | 471 541.00 | | 487 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 126.00 | 16 148.00 | | 104 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 003.00 | 1 434 877.00 | | 1 539 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | 25 255.00 | | 16 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 3 761.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | 36 948.00 | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 063.00 | 65 964.00 | | 62 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 066.00 | 1 500 841.00 | | 1 601 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 806.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 430.00 | 16 068.00 | | 9 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 4 142.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 4 142.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 785.00 | -4 142.00 | | 91 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 867.00 | 276 462.00 | | 368 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 741.00 | 260 314.00 | | 264 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 126.00 | 16 148.00 | | 104 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 948.00 | 423 948.00 | | 423 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |