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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 13 202.00 | 32 291.00 | 45 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 240.00 | 13 202.00 | 801 038.00 | 814 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 777.00 | 132 170.00 | 2 603 607.00 | 2 735 777.00 |
CF Disponibilités | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 596.00 | 132 170.00 | 2 847 426.00 | 2 979 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 836.00 | 145 372.00 | 3 648 464.00 | 3 793 836.00 |
CU Autres participations | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 2 807 374.00 | 583 915.00 | | 2 807 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 744.00 | 2 515 459.00 | | -347 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 818.00 | 4 046 562.00 | | 3 406 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 257.00 | 243 119.00 | | 206 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 096.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | 68 693.00 | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 646.00 | 314 908.00 | | 241 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 464.00 | 4 361 470.00 | | 3 648 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | 9 428.00 | | 10 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 801 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 801 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 100 369.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 2 700 831.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 549.00 | 4 029 902.00 | | 63 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 293.00 | 1 514 443.00 | | 411 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 744.00 | 2 515 459.00 | | -347 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 954.00 | 32 911.00 | | 24 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 418.00 | | 57 013.00 | 766 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 191.00 | 768 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 814 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | 28 700.00 | 16 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 625.00 | | 28 313.00 | 749 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 11 072.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 11 072.00 | | 2 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 127 070.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 127 070.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 127 070.00 | | 5 100.00 |
UG ‐ Financières | | 127 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VC Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 257.00 | 60 110.00 | 146 147.00 | 206 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 604.00 | 84 875.00 | 510 729.00 | 595 604.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 646.00 | 95 499.00 | 146 147.00 | 241 646.00 |