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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 201.00 | 5 688.00 | 23 513.00 | 29 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 935.00 | | 495 935.00 | 495 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 154.00 | 5 688.00 | 777 467.00 | 783 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287 375.00 | 113 933.00 | 1 173 441.00 | 1 287 375.00 |
CF Disponibilités | 431 273.00 | | 431 273.00 | 431 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 561.00 | 113 933.00 | 1 651 628.00 | 1 765 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 716.00 | 119 621.00 | 2 429 095.00 | 2 548 716.00 |
CU Autres participations | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 1 403 802.00 | 1 403 802.00 | | 1 403 802.00 |
DH Report à nouveau | -484 668.00 | -280 243.00 | | -484 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 288.00 | -204 425.00 | | 130 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 610.00 | 1 866 322.00 | | 1 996 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 416.00 | 495 837.00 | | 430 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 4 929.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 893.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 485.00 | 802 862.00 | | 432 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 095.00 | 2 669 184.00 | | 2 429 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 123.00 | 98 083.00 | | 314 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 835.00 | 302 508.00 | | 183 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 288.00 | -204 425.00 | | 130 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 154.00 | | | 790 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 253.00 | | | 732 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786.00 | 8 602.00 | 28 700.00 | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 8 602.00 | 28 700.00 | 25 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 813.00 | 113 933.00 | 200 813.00 | 200 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 813.00 | 113 933.00 | 200 813.00 | 200 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 813.00 | 113 933.00 | 200 813.00 | 200 813.00 |
UG ‐ Financières | | 113 933.00 | 200 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 935.00 | | 495 935.00 | 495 935.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 416.00 | 107 074.00 | 215 969.00 | 430 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 849.00 | 46 914.00 | 495 935.00 | 542 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 485.00 | 109 143.00 | 215 969.00 | 432 485.00 |