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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 901.00 | 25 786.00 | 32 115.00 | 57 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 235.00 | | 474 235.00 | 474 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 154.00 | 25 786.00 | 764 369.00 | 790 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 667.00 | 200 813.00 | 1 539 855.00 | 1 740 667.00 |
CF Disponibilités | 315 776.00 | | 315 776.00 | 315 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 628.00 | 200 813.00 | 1 904 815.00 | 2 105 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 782.00 | 226 598.00 | 2 669 184.00 | 2 895 782.00 |
CU Autres participations | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 1 403 802.00 | 2 432 374.00 | | 1 403 802.00 |
DH Report à nouveau | -280 243.00 | -347 744.00 | | -280 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 425.00 | 67 500.00 | | -204 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 322.00 | 3 099 319.00 | | 1 866 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 837.00 | 178 358.00 | | 495 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 502.00 | 107 336.00 | | 299 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 3 840.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 19 425.00 | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 862.00 | 309 659.00 | | 802 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 184.00 | 3 408 978.00 | | 2 669 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 083.00 | 225 416.00 | | 98 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 508.00 | 157 915.00 | | 302 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 425.00 | 67 500.00 | | -204 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 130.00 | 45 716.00 | | 24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 610.00 | | 29 201.00 | 903 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 657.00 | | 732 253.00 | 142 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 657.00 | | 790 154.00 | 142 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | 29 201.00 | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 910.00 | | | 874 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041.00 | 10 745.00 | | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 10 745.00 | | 15 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 597.00 | 200 813.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | 200 813.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | 200 813.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
UG ‐ Financières | | 200 813.00 | 8 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 235.00 | | 474 235.00 | 474 235.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 837.00 | 441 315.00 | 54 522.00 | 495 837.00 |
VI Groupe et associés | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 419.00 | 49 184.00 | 474 235.00 | 523 419.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 862.00 | 748 340.00 | 54 522.00 | 802 862.00 |