| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 793.00 | 2 130.00 | 14 662.00 | 16 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 607.00 | | 491 607.00 | 491 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 418.00 | 2 130.00 | 764 288.00 | 766 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 000.00 | 5 100.00 | 1 841 900.00 | 1 847 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 509.00 | | 1 724 509.00 | 1 724 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 282.00 | 5 100.00 | 3 597 182.00 | 3 602 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 700.00 | 7 230.00 | 4 361 470.00 | 4 368 700.00 |
CU Autres participations | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 583 915.00 | 487 689.00 | | 583 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 459.00 | 104 126.00 | | 2 515 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 562.00 | 1 539 003.00 | | 4 046 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 119.00 | | | 243 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 2 763.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 693.00 | 43 184.00 | | 68 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 908.00 | 62 063.00 | | 314 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 470.00 | 1 601 066.00 | | 4 361 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 559.00 | 62 063.00 | | 125 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 428.00 | 9 430.00 | | 9 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 200.00 | 100 000.00 | | 3 801 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801 200.00 | 100 000.00 | | 3 801 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 369.00 | 8 000.00 | | 1 100 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 369.00 | 8 215.00 | | 1 100 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700 831.00 | 91 785.00 | | 2 700 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 902.00 | 368 867.00 | | 4 029 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 443.00 | 264 741.00 | | 1 514 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 459.00 | 104 126.00 | | 2 515 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 911.00 | 13 470.00 | | 32 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 850.00 | | 364 096.00 | 1 541 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139 143.00 | 749 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 528.00 | 766 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 16 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 850.00 | | 346 918.00 | 1 541 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 146.00 | 16.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 607.00 | | | 491 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 198.00 | 52 849.00 | 189 349.00 | 242 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 380.00 | 30 773.00 | 491 607.00 | 522 380.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 908.00 | 125 559.00 | 189 349.00 | 314 908.00 |