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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 15 041.00 | 13 659.00 | 28 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 892.00 | | 616 892.00 | 616 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 610.00 | 15 041.00 | 888 569.00 | 903 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 019.00 | 8 597.00 | 2 365 422.00 | 2 374 019.00 |
CF Disponibilités | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 006.00 | 8 597.00 | 2 520 409.00 | 2 529 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 616.00 | 23 638.00 | 3 408 978.00 | 3 432 616.00 |
CU Autres participations | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 080.00 | 861 080.00 | | 861 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
DG Autres réserves | 2 432 374.00 | 2 807 374.00 | | 2 432 374.00 |
DH Report à nouveau | -347 744.00 | | | -347 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 500.00 | -347 744.00 | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 319.00 | 3 406 818.00 | | 3 099 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 358.00 | 206 257.00 | | 178 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 676.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | 31 012.00 | | 19 425.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 659.00 | 241 646.00 | | 309 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 978.00 | 3 648 464.00 | | 3 408 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 459.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 327.00 | -459.00 | | 34 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 416.00 | 63 549.00 | | 225 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 915.00 | 411 293.00 | | 157 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 500.00 | -347 744.00 | | 67 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 716.00 | 24 954.00 | | 45 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 240.00 | | 111 063.00 | 814 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 693.00 | 903 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 693.00 | 28 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | | 4 900.00 | 45 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 747.00 | | 106 163.00 | 768 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202.00 | 14 359.00 | 12 520.00 | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 14 359.00 | 12 520.00 | 13 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 170.00 | | 123 573.00 | 132 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 170.00 | | 123 573.00 | 132 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 170.00 | | 123 573.00 | 132 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 892.00 | | 616 892.00 | 616 892.00 |
UX Autres créances clients | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 297.00 | 60 769.00 | 85 528.00 | 146 297.00 |
VI Groupe et associés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 152.00 | 90 260.00 | 616 892.00 | 707 152.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 659.00 | 224 131.00 | 85 528.00 | 309 659.00 |