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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 39 649.00 | 21 693.00 | 17 957.00 | 39 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 506.00 | 353 425.00 | 9 081.00 | 362 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 62 730.00 | 14 976.00 | 77 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 185.00 | 437 848.00 | 767 337.00 | 1 205 185.00 |
BT Marchandises | 849 633.00 | | 849 633.00 | 849 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | 883.00 | 12 718.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 336.00 | 883.00 | 993 453.00 | 994 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 521.00 | 438 731.00 | 1 760 790.00 | 2 199 521.00 |
CU Autres participations | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DG Autres réserves | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 869.00 | | | 1 100 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 417.00 | | | 320 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | | | 242 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
EA Autres dettes | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 921.00 | | | 659 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 790.00 | | | 1 760 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 360.00 | | | 509 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 895.00 | | 2 416 895.00 | 2 416 895.00 |
FG Production vendue services | | 11 354.00 | 11 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 895.00 | 11 354.00 | 2 428 249.00 | 2 416 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 723.00 | | | 2 445 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 482.00 | | | 2 347 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 603.00 | | 6 847.00 | 1 200 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 103 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 1 205 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 479 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 921.00 | | 6 847.00 | 474 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 819.00 | 16 018.00 | 989.00 | 422 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 819.00 | 16 018.00 | 989.00 | 422 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 42.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 42.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 42.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | 242 173.00 | | 242 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 722.00 | 57 161.00 | 150 561.00 | 207 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 261.00 | 141 953.00 | 71 308.00 | 213 261.00 |
VW T.V.A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 825.00 | 509 264.00 | 150 561.00 | 659 825.00 |