| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 237 299.00 | 73 084.00 | 164 215.00 | 237 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 414.00 | 153 680.00 | 18 735.00 | 172 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 812.00 | 65 713.00 | 42 099.00 | 107 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 402.00 | 292 477.00 | 918 926.00 | 1 211 402.00 |
BT Marchandises | 701 996.00 | | 701 996.00 | 701 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | 25.00 | 12 682.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CF Disponibilités | 470 747.00 | | 470 747.00 | 470 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 653.00 | 25.00 | 1 318 628.00 | 1 318 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 055.00 | 292 502.00 | 2 237 554.00 | 2 530 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 643.00 | | | 116 643.00 |
DG Autres réserves | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 405.00 | | | 1 317 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 125.00 | | | 517 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 794.00 | | | 142 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 148.00 | | | 920 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 554.00 | | | 2 237 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 099.00 | | | 425 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 548.00 | | 3 211 548.00 | 3 211 548.00 |
FG Production vendue services | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 037.00 | | 3 217 037.00 | 3 217 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 473.00 | | | 3 264 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 567.00 | | | 3 093 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 586.00 | 1 916.00 | | 1 211 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 708.00 | 1 916.00 | | 517 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 350.00 | 37 317.00 | 190.00 | 255 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 350.00 | 37 317.00 | 190.00 | 255 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 688.00 | | 100 688.00 | 300 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 438.00 | 26 837.00 | 111 576.00 | 216 438.00 |
VI Groupe et associés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 281.00 | 145 909.00 | 72 372.00 | 218 281.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 388.00 | 425 099.00 | 212 264.00 | 915 388.00 |