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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 39 649.00 | 23 282.00 | 16 367.00 | 39 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 414.00 | 359 413.00 | 19 001.00 | 378 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 67 138.00 | 10 568.00 | 77 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 845.00 | 449 833.00 | 832 012.00 | 1 281 845.00 |
BT Marchandises | 784 618.00 | | 784 618.00 | 784 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502.00 | 2 036.00 | 15 465.00 | 17 502.00 |
BZ Autres créances | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 396.00 | 2 036.00 | 1 003 359.00 | 1 005 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 241.00 | 451 869.00 | 1 835 371.00 | 2 287 241.00 |
CU Autres participations | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DG Autres réserves | 504 743.00 | | | 504 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 556.00 | | | 1 194 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 308.00 | | | 194 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 591.00 | | | 331 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 815.00 | | | 640 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 371.00 | | | 1 835 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 073.00 | | | 530 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 264.00 | | 2 518 264.00 | 2 518 264.00 |
FG Production vendue services | 14 595.00 | 5 121.00 | 19 716.00 | 14 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 859.00 | 5 121.00 | 2 537 980.00 | 2 532 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 945.00 | | | 2 563 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 259.00 | | | 2 470 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 185.00 | | 15 908.00 | 1 205 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 862.00 | | 15 908.00 | 479 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 848.00 | 11 985.00 | | 437 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 848.00 | 11 985.00 | | 437 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 1 219.00 | 66.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 1 219.00 | 66.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 1 219.00 | 66.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 920.00 | 318 920.00 | | 318 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 216 482.00 | 71 308.00 | |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 023.00 | 629 023.00 | | 629 023.00 |