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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 237 299.00 | 54 961.00 | 182 337.00 | 237 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 414.00 | 145 848.00 | 26 566.00 | 172 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 995.00 | 54 541.00 | 53 455.00 | 107 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 586.00 | 255 350.00 | 956 236.00 | 1 211 586.00 |
BT Marchandises | 1 010 488.00 | | 1 010 488.00 | 1 010 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | 223.00 | 7 814.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 951.00 | 223.00 | 1 157 728.00 | 1 157 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 537.00 | 255 573.00 | 2 113 964.00 | 2 369 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
DG Autres réserves | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 500.00 | | | 1 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 652.00 | | | 238 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 089.00 | | | 247 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 388 277.00 | | | 388 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 464.00 | | | 967 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 964.00 | | | 2 113 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 489.00 | | | 765 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 499.00 | | 2 700 499.00 | 2 700 499.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | 6 420.00 | 10 185.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 264.00 | 6 420.00 | 2 710 684.00 | 2 704 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 934.00 | | | 2 774 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 939.00 | | | 2 670 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 182.00 | | 8 059.00 | 1 246 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 655.00 | 1 211 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 655.00 | 517 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 305.00 | | 8 059.00 | 552 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 177.00 | 40 809.00 | 11 635.00 | 226 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 177.00 | 40 809.00 | 11 635.00 | 226 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 222.00 | 1 639.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 222.00 | 1 639.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 222.00 | 1 639.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 089.00 | 247 089.00 | | 247 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 309.00 | 27 334.00 | 111 123.00 | 229 309.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 086.00 | 144 714.00 | 72 372.00 | 217 086.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 435.00 | 765 460.00 | 111 123.00 | 967 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |