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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 236 832.00 | 36 856.00 | 199 976.00 | 236 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 414.00 | 137 838.00 | 34 576.00 | 172 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 058.00 | 51 483.00 | 91 576.00 | 143 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 182.00 | 226 177.00 | 1 020 005.00 | 1 246 182.00 |
BT Marchandises | 896 868.00 | | 896 868.00 | 896 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | 1 640.00 | 9 158.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 560.00 | 1 640.00 | 1 150 920.00 | 1 152 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 742.00 | 227 817.00 | 2 170 925.00 | 2 398 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DG Autres réserves | 579 692.00 | | | 579 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 505.00 | | | 1 342 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 956.00 | | | 442 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 685.00 | | | 295 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 420.00 | | | 828 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 925.00 | | | 2 170 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 343.00 | | | 508 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 070.00 | | 2 532 070.00 | 2 532 070.00 |
FG Production vendue services | 17 610.00 | 34 773.00 | 52 383.00 | 17 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 680.00 | 34 773.00 | 2 584 453.00 | 2 549 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 454.00 | | | 2 715 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 505.00 | | | 2 567 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 845.00 | | 320 352.00 | 1 281 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 511.00 | 72 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 752.00 | 295 263.00 | 1 246 182.00 | 60 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | 262 752.00 | 552 305.00 | 60 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 521.00 | | 319 287.00 | 556 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 818.00 | | 1 064.00 | 103 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 833.00 | 38 578.00 | 262 234.00 | 449 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 833.00 | 38 578.00 | 262 234.00 | 449 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 1 520.00 | 1 916.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 1 520.00 | 1 916.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 1 520.00 | 1 916.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 685.00 | 295 685.00 | | 295 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 161.00 | 91 085.00 | 269 124.00 | 411 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 970.00 | | | 342 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 314.00 | 252 942.00 | 72 372.00 | 325 314.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 135.00 | 508 058.00 | 269 124.00 | 828 135.00 |