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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
AP Constructions | 237 299.00 | 91 207.00 | 146 092.00 | 237 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 464.00 | 161 463.00 | 16 001.00 | 177 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 75 849.00 | 40 190.00 | 116 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 679.00 | 328 519.00 | 896 160.00 | 1 224 679.00 |
BT Marchandises | 664 950.00 | | 664 950.00 | 664 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CF Disponibilités | 452 064.00 | | 452 064.00 | 452 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 238.00 | | 1 251 238.00 | 1 251 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 917.00 | 328 519.00 | 2 147 398.00 | 2 475 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
DG Autres réserves | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 503.00 | | | 1 400 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 543.00 | | | 391 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 895.00 | | | 746 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 398.00 | | | 2 147 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 087.00 | | | 496 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 679.00 | | 3 195 679.00 | 3 195 679.00 |
FG Production vendue services | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 748.00 | | 3 202 748.00 | 3 202 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 159.00 | | | 3 225 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 656.00 | | | 2 996 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 402.00 | | 15 193.00 | 1 211 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 1 224 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 530 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 505.00 | | | 621 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 525.00 | | 15 193.00 | 517 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 477.00 | 37 958.00 | 1 916.00 | 292 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 477.00 | 37 958.00 | 1 916.00 | 292 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 450.00 | 254 450.00 | | 254 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 750.00 | 117 368.00 | 83 382.00 | 200 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 793.00 | 28 710.00 | 112 585.00 | 190 793.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 595.00 | 134 223.00 | 72 372.00 | 206 595.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 552.00 | 496 087.00 | 195 967.00 | 741 552.00 |