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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 370.00 | 742 826.00 | 1 178 543.00 | 1 921 370.00 |
AP Constructions | 79 668.00 | 44 230.00 | 35 437.00 | 79 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 527.00 | 857 111.00 | 598 415.00 | 1 455 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 334.00 | 107 895.00 | 19 438.00 | 127 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 583 900.00 | 1 752 064.00 | 1 831 836.00 | 3 583 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 446.00 | | 362 446.00 | 362 446.00 |
BN En cours de production de biens | 835 886.00 | | 835 886.00 | 835 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 555.00 | | 599 555.00 | 599 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 010.00 | 266 787.00 | 671 223.00 | 938 010.00 |
BZ Autres créances | 1 338 302.00 | | 1 338 302.00 | 1 338 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
CF Disponibilités | 2 624 027.00 | | 2 624 027.00 | 2 624 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 710.00 | 266 787.00 | 6 609 923.00 | 6 876 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 520 640.00 | | 1 520 640.00 | 1 520 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 506 027.00 | | 506 027.00 | 506 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 278.00 | 2 018 852.00 | 10 468 425.00 | 12 487 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 740 270.00 | 8 740 270.00 | | 8 740 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349 932.00 | 4 349 932.00 | | 4 349 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 336 183.00 | -12 011 046.00 | | -12 336 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 104.00 | -325 136.00 | | -1 753 104.00 |
DL TOTAL (I) | -998 085.00 | 755 019.00 | | -998 085.00 |
DP Provisions pour risques | 646 519.00 | 17 526.00 | | 646 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 519.00 | 17 526.00 | | 646 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 725.00 | 3 817.00 | | 305 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862 429.00 | 463 905.00 | | 7 862 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 565.00 | 1 175 817.00 | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 489.00 | 1 698 676.00 | | 1 122 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 585.00 | 539 376.00 | | 535 585.00 |
EA Autres dettes | 20 087.00 | 512.00 | | 20 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 055.00 | 6 900 341.00 | | 901 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 937.00 | 10 782 447.00 | | 10 763 937.00 |
ED (V) | 56 054.00 | 272 983.00 | | 56 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 425.00 | 11 827 975.00 | | 10 468 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 313.00 | 9 294 629.00 | | 3 764 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 669.00 | 6 524 623.00 | 6 739 293.00 | 214 669.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 669.00 | 6 524 623.00 | 6 739 293.00 | 214 669.00 |
FM Production stockée | | | 389 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 492.00 | |
GE Autres charges | | | 376 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 755.00 | | | 1 019 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 762.00 | | | 1 062 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 556.00 | | | 803 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 008.00 | -334 360.00 | | -96 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 589.00 | 7 333 434.00 | | 8 877 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 694.00 | 7 658 571.00 | | 10 630 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 104.00 | -325 136.00 | | -1 753 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 670.00 | 739 289.00 | | 643 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 594.00 | | | 3 707 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 370.00 | | | 1 921 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 059.00 | | | 1 446 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 550.00 | 408 510.00 | | 1 343 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 357.00 | 146 469.00 | | 596 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 193.00 | 262 041.00 | | 747 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 526.00 | 646 520.00 | 17 526.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | 646 520.00 | 17 526.00 | 17 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 322.00 | 154 322.00 | 245 000.00 | 399 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 489.00 | 1 122 489.00 | | 1 122 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 804.00 | 276 804.00 | | 276 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 432.00 | 255 432.00 | | 255 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 056.00 | 901 056.00 | | 901 056.00 |
UX Autres créances clients | 671 223.00 | | | 671 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
VB T. V. A. | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 933.00 | 93 395.00 | 210 538.00 | 303 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 206.00 | | | 799 206.00 |
VP Divers | 341 291.00 | | | 341 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 741.00 | 2 020 953.00 | 266 788.00 | 2 287 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 372.00 | 3 764 312.00 | 4 185 550.00 | 10 747 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |