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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 370.00 | 888 598.00 | 1 032 772.00 | 1 921 370.00 |
AP Constructions | 89 021.00 | 54 138.00 | 34 882.00 | 89 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 572.00 | 1 080 867.00 | 417 705.00 | 1 498 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 009.00 | 122 569.00 | 20 439.00 | 143 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 331.00 | 2 146 174.00 | 1 519 157.00 | 3 665 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 865.00 | | 544 865.00 | 544 865.00 |
BN En cours de production de biens | 537 026.00 | | 537 026.00 | 537 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 005.00 | 25 000.00 | 393 005.00 | 418 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 960.00 | 266 787.00 | 778 172.00 | 1 044 960.00 |
BZ Autres créances | 2 495 582.00 | | 2 495 582.00 | 2 495 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
CF Disponibilités | 3 207 481.00 | | 3 207 481.00 | 3 207 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 281.00 | 291 787.00 | 8 270 493.00 | 8 562 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 167 320.00 | | 1 167 320.00 | 1 167 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 362.00 | 2 437 962.00 | 11 100 400.00 | 13 538 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 787.00 | | | 266 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 740 270.00 | 8 740 270.00 | | 8 740 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349 932.00 | 4 349 932.00 | | 4 349 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 089 287.00 | -12 336 183.00 | | -14 089 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 067.00 | -1 753 104.00 | | 1 516 067.00 |
DL TOTAL (I) | 517 982.00 | -998 085.00 | | 517 982.00 |
DP Provisions pour risques | 326 429.00 | 646 519.00 | | 326 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 429.00 | 646 519.00 | | 326 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 549.00 | 305 725.00 | | 212 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689 709.00 | 7 862 429.00 | | 6 689 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 966.00 | 1 122 489.00 | | 1 624 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 983.00 | 535 585.00 | | 677 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 20 087.00 | | 4 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 329.00 | 901 055.00 | | 640 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 513.00 | 10 763 937.00 | | 9 854 513.00 |
ED (V) | 401 474.00 | 56 054.00 | | 401 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 400.00 | 10 468 425.00 | | 11 100 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 413.00 | 3 764 313.00 | | 4 137 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
FD Production vendue biens | 164 287.00 | 8 104 445.00 | 8 268 733.00 | 164 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 904.00 | 8 104 445.00 | 8 283 350.00 | 178 904.00 |
FM Production stockée | | | -480 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 508.00 | |
GE Autres charges | | | 421 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 991.00 | | | 588 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 991.00 | 1 062 762.00 | | 588 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 259 206.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 369.00 | 259 206.00 | | 201 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 622.00 | 803 556.00 | | 387 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 388.00 | -96 008.00 | | -69 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 624.00 | 8 877 589.00 | | 9 600 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 557.00 | 10 630 694.00 | | 8 387 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 067.00 | -1 753 104.00 | | 1 516 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 477.00 | 643 670.00 | | 84 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 900.00 | | | 3 583 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 529.00 | | | 1 662 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 064.00 | 405 651.00 | 11 541.00 | 1 752 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 827.00 | 145 772.00 | | 742 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 237.00 | 259 879.00 | 11 541.00 | 1 009 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 520.00 | 185 938.00 | 506 028.00 | 646 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 520.00 | 185 938.00 | 506 028.00 | 646 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 684 053.00 | 1 081 734.00 | 3 899 012.00 | 6 684 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 967.00 | 1 624 967.00 | | 1 624 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 330.00 | 640 330.00 | | 640 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 778 172.00 | | | 778 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
VB T. V. A. | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 538.00 | 95 757.00 | 95 757.00 | 210 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926 479.00 | | | 926 479.00 |
VP Divers | 809 704.00 | | | 809 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 895.00 | 3 421 750.00 | 280 145.00 | 3 701 895.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854 514.00 | 4 137 414.00 | 4 013 793.00 | 9 854 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |