| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682 931.00 | 1 201 786.00 | 3 481 145.00 | 4 682 931.00 |
AP Constructions | 89 606.00 | 64 168.00 | 25 437.00 | 89 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 168.00 | 1 253 496.00 | 521 672.00 | 1 775 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 853.00 | 139 375.00 | 40 477.00 | 179 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 166.00 | 2 658 827.00 | 4 082 339.00 | 6 741 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 058.00 | 2 096.00 | 277 962.00 | 280 058.00 |
BN En cours de production de biens | 493 696.00 | | 493 696.00 | 493 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 146.00 | 49 647.00 | 255 499.00 | 305 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 406.00 | 266 916.00 | 1 031 489.00 | 1 298 406.00 |
BZ Autres créances | 2 470 535.00 | | 2 470 535.00 | 2 470 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 831.00 | | 1 819 831.00 | 1 819 831.00 |
CF Disponibilités | 1 442 120.00 | | 1 442 120.00 | 1 442 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563 755.00 | 318 659.00 | 8 245 095.00 | 8 563 755.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 048 080.00 | | 1 048 080.00 | 1 048 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 975.00 | 2 977 486.00 | 13 454 488.00 | 16 431 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 942.00 | | | 266 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 027.00 | 8 740 270.00 | | 874 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 349 932.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 044.00 | -14 089 287.00 | | -357 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 959.00 | 1 516 067.00 | | -925 959.00 |
DL TOTAL (I) | -407 977.00 | 517 982.00 | | -407 977.00 |
DP Provisions pour risques | 186 881.00 | 326 429.00 | | 186 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 881.00 | 326 429.00 | | 186 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 499.00 | 212 549.00 | | 118 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729 353.00 | 6 689 709.00 | | 6 729 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 324.00 | | | 808 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 024.00 | 1 624 966.00 | | 1 527 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 990.00 | 677 983.00 | | 747 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 000.00 | 4 900.00 | | 2 593 000.00 |
EA Autres dettes | 199 767.00 | 4 073.00 | | 199 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 080.00 | 640 329.00 | | 856 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 580 040.00 | 9 854 513.00 | | 13 580 040.00 |
ED (V) | 95 544.00 | 401 474.00 | | 95 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 488.00 | 11 100 400.00 | | 13 454 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 723.00 | 4 137 413.00 | | 6 981 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | 9 872.00 | 10 994.00 | 1 122.00 |
FD Production vendue biens | 347 958.00 | 7 038 894.00 | 7 386 853.00 | 347 958.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | 254 921.00 | 255 106.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 266.00 | 7 303 688.00 | 7 652 955.00 | 349 266.00 |
FM Production stockée | | | -156 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 229 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 329.00 | 588 991.00 | | 497 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 329.00 | 588 991.00 | | 497 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 418.00 | | 5 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 056.00 | 200 951.00 | | 497 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 874.00 | 201 369.00 | | 502 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | 387 622.00 | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 203.00 | -69 388.00 | | -516 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 074.00 | 9 903 624.00 | | 8 480 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 034.00 | 8 387 557.00 | | 9 406 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 959.00 | 1 516 067.00 | | -925 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 856.00 | 84 477.00 | | 172 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 331.00 | | 3 573 165.00 | 3 665 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 329.00 | 6 741 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 329.00 | 2 044 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 371.00 | | 2 761 561.00 | 1 921 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 603.00 | | 811 355.00 | 1 730 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | 249.00 | 13 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 174.00 | 512 925.00 | 273.00 | 2 146 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 598.00 | 313 188.00 | | 888 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 576.00 | 199 738.00 | 273.00 | 1 257 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 430.00 | 3 881.00 | 143 430.00 | 326 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 26 743.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 788.00 | 26 872.00 | | 291 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 218.00 | 30 753.00 | 143 430.00 | 618 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728 785.00 | 955 395.00 | 3 854 243.00 | 6 728 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 025.00 | 1 527 025.00 | | 1 527 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 086.00 | 329 086.00 | | 329 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 | | 2 593 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 080.00 | 856 080.00 | | 856 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 464.00 | 1 031 464.00 | | 1 031 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
VB T. V. A. | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 781.00 | 98 178.00 | 16 002.00 | 114 781.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 597.00 | | | 277 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506 406.00 | 1 506 406.00 | | 1 506 406.00 |
VP Divers | 662 545.00 | 662 545.00 | | 662 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 195.00 | 234 195.00 | | 234 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 745.00 | 3 749 802.00 | 266 943.00 | 4 016 745.00 |
VW T.V.A. | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 716.00 | 6 981 723.00 | 3 870 246.00 | 12 771 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |