| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 800.00 | 1 523 581.00 | 3 180 219.00 | 4 703 800.00 |
AP Constructions | 115 020.00 | 76 745.00 | 38 274.00 | 115 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 746.00 | 1 488 516.00 | 1 120 229.00 | 2 608 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 875.00 | 168 484.00 | 62 391.00 | 230 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 949 209.00 | | 1 949 209.00 | 1 949 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 259.00 | 3 257 328.00 | 6 363 931.00 | 9 621 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 520.00 | 419 067.00 | 532 453.00 | 951 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 291.00 | | 1 162 291.00 | 1 162 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 394.00 | 20 261.00 | 434 133.00 | 454 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 554.00 | 266 916.00 | 1 192 638.00 | 1 459 554.00 |
BZ Autres créances | 2 866 071.00 | | 2 866 071.00 | 2 866 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 831.00 | | 1 019 831.00 | 1 019 831.00 |
CF Disponibilités | 1 401 191.00 | | 1 401 191.00 | 1 401 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 501.00 | 706 244.00 | 8 773 257.00 | 9 479 501.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 890 154.00 | | 890 154.00 | 890 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 082 792.00 | 3 963 572.00 | 16 119 219.00 | 20 082 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 942.00 | | | 266 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 027.00 | 874 027.00 | | 874 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 004.00 | -357 044.00 | | -1 283 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 674.00 | -925 959.00 | | 1 592 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 697.00 | -407 977.00 | | 1 184 697.00 |
DP Provisions pour risques | 133 541.00 | 186 881.00 | | 133 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 541.00 | 186 881.00 | | 133 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 251.00 | 118 499.00 | | 923 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569 278.00 | 6 729 353.00 | | 6 569 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 183.00 | 808 324.00 | | 788 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 932.00 | 1 527 024.00 | | 1 816 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 234.00 | 747 990.00 | | 975 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969 247.00 | 2 593 000.00 | | 2 969 247.00 |
EA Autres dettes | 289 969.00 | 199 767.00 | | 289 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 000.00 | 856 080.00 | | 462 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 794 098.00 | 13 580 040.00 | | 14 794 098.00 |
ED (V) | 6 882.00 | 95 544.00 | | 6 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 119 219.00 | 13 454 488.00 | | 16 119 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 827.00 | 23 827.00 | |
FD Production vendue biens | 759 346.00 | 11 759 104.00 | 12 518 450.00 | 759 346.00 |
FG Production vendue services | 14 934.00 | 258 034.00 | 272 968.00 | 14 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 280.00 | 12 040 966.00 | 12 815 246.00 | 774 280.00 |
FM Production stockée | | | 817 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 830.00 | 497 329.00 | | 885 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 830.00 | 497 329.00 | | 885 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 669.00 | 5 817.00 | | -5 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 750.00 | 497 056.00 | | 886 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 080.00 | 502 874.00 | | 881 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | -5 544.00 | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 901.00 | -516 203.00 | | -383 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172 549.00 | 8 480 074.00 | | 15 172 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 875.00 | 9 406 033.00 | | 13 579 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 674.00 | -925 959.00 | | 1 592 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 645.00 | 172 856.00 | | 367 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 167.00 | | 3 806 397.00 | 6 741 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 305.00 | 9 621 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 305.00 | 4 903 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 932.00 | | 20 869.00 | 4 682 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 628.00 | | 3 785 528.00 | 2 044 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 827.00 | 638 056.00 | 39 555.00 | 2 658 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 786.00 | 321 796.00 | | 1 201 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 041.00 | 316 260.00 | 39 555.00 | 1 457 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 881.00 | 2 541.00 | 55 881.00 | 186 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 881.00 | 2 541.00 | 55 881.00 | 186 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 569 279.00 | 984 021.00 | 3 730 012.00 | 6 569 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 933.00 | 1 816 933.00 | | 1 816 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 009.00 | 422 009.00 | | 422 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 040.00 | 365 040.00 | | 365 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969 247.00 | 2 969 247.00 | | 2 969 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 970.00 | 289 970.00 | | 289 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 612.00 | 1 192 612.00 | | 1 192 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
VB T. V. A. | 326 799.00 | 326 799.00 | | 326 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 649.00 | 906 649.00 | | 906 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 829.00 | | | 383 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503 323.00 | 1 503 323.00 | | 1 503 323.00 |
VP Divers | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 515.00 | 621 515.00 | | 621 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 430.00 | 4 222 487.00 | 266 943.00 | 4 489 430.00 |
VW T.V.A. | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005 915.00 | 8 420 657.00 | 3 730 012.00 | 14 005 915.00 |