| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969 151.00 | 2 194 953.00 | 2 774 197.00 | 4 969 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217 276.00 | | 2 217 276.00 | 2 217 276.00 |
AP Constructions | 294 381.00 | 119 270.00 | 175 110.00 | 294 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325 081.00 | 2 201 812.00 | 2 123 269.00 | 4 325 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 985.00 | 274 178.00 | 199 806.00 | 473 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391 221.00 | | 1 391 221.00 | 1 391 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579 877.00 | 7 716 216.00 | 10 863 657.00 | 18 579 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 482.00 | | 1 706 482.00 | 1 706 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782 907.00 | | 1 782 907.00 | 1 782 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 275.00 | | 763 275.00 | 763 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833 391.00 | 913 711.00 | 5 919 680.00 | 6 833 391.00 |
BZ Autres créances | 5 701 581.00 | | 5 701 581.00 | 5 701 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 831.00 | 573.00 | 569 258.00 | 569 831.00 |
CF Disponibilités | 9 116 490.00 | | 9 116 490.00 | 9 116 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 857 921.00 | 914 284.00 | 25 943 637.00 | 26 857 921.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 740.00 | | 529 740.00 | 529 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 050 729.00 | 8 630 503.00 | 37 420 225.00 | 46 050 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
CU Autres participations | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 886 239.00 | 2 926 003.00 | 1 960 235.00 | 4 886 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 812.00 | 996 812.00 | | 996 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 628 554.00 | 6 628 554.00 | | 6 628 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 682.00 | 16 485.00 | | 99 682.00 |
DG Autres réserves | 3 310 756.00 | | | 3 310 756.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 749.00 | 294 185.00 | | 2 096 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 930.00 | 3 393 953.00 | | 2 628 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 342.00 | | | 445 342.00 |
DL TOTAL (I) | 16 206 826.00 | 11 329 990.00 | | 16 206 826.00 |
DP Provisions pour risques | 172 349.00 | 170 476.00 | | 172 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 349.00 | 170 476.00 | | 172 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 440.00 | 2 008 105.00 | | 2 013 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417 391.00 | 6 097 387.00 | | 6 417 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 942.00 | 62 806.00 | | 184 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 195.00 | 2 344 716.00 | | 3 610 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 243.00 | 1 521 146.00 | | 1 621 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561 156.00 | 2 375 163.00 | | 2 561 156.00 |
EA Autres dettes | 948 286.00 | 1 639 740.00 | | 948 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607 719.00 | 538 321.00 | | 3 607 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 964 375.00 | 16 587 388.00 | | 20 964 375.00 |
ED (V) | 76 674.00 | 512 884.00 | | 76 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 420 225.00 | 28 600 740.00 | | 37 420 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 520 046.00 | 9 466 922.00 | | 11 520 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 236 270.00 | 22 671 643.00 | 22 907 913.00 | 236 270.00 |
FG Production vendue services | 78 798.00 | 54 755.00 | 133 553.00 | 78 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 068.00 | 22 726 398.00 | 23 041 467.00 | 315 068.00 |
FM Production stockée | | | 495 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 247 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 410 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 335 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 304 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 324.00 | 1 651 267.00 | | 776 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 324.00 | 1 651 267.00 | | 776 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 548.00 | 1 664 112.00 | | 520 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 548.00 | 1 664 112.00 | | 520 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 776.00 | -12 845.00 | | 255 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 499.00 | -72 287.00 | | -474 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 244 824.00 | 23 064 830.00 | | 26 244 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 615 894.00 | 19 670 877.00 | | 23 615 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 930.00 | 3 393 953.00 | | 2 628 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801 191.00 | 577 810.00 | | 801 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 299.00 | | 10 761 838.00 | 9 259 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 886 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 261.00 | 18 579 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 886 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 747.00 | 7 186 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 514.00 | 6 484 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 143.00 | | 2 729 032.00 | 4 708 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 550.00 | | 3 137 634.00 | 4 537 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 8 933.00 | 13 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 991.00 | 3 913 739.00 | 274 511.00 | 4 076 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 926 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 063.00 | 350 760.00 | 869.00 | 1 845 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 928.00 | 636 976.00 | 273 641.00 | 2 231 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 417 392.00 | 53 204.00 | 6 136 687.00 | 6 417 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 195.00 | 3 610 195.00 | | 3 610 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 154.00 | 917 154.00 | | 917 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 021.00 | 616 021.00 | | 616 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 528.00 | 2 552 528.00 | | 2 552 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 286.00 | 948 286.00 | | 948 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607 719.00 | 2 445 639.00 | 1 162 080.00 | 3 607 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 919 656.00 | 5 919 656.00 | | 5 919 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 737.00 | 913 737.00 | | 913 737.00 |
VB T. V. A. | 892 237.00 | 892 237.00 | | 892 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 500.00 | 269 382.00 | 1 733 118.00 | 2 002 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -336 132.00 | | | -336 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570 884.00 | 1 570 884.00 | | 1 570 884.00 |
VP Divers | 2 930 621.00 | 2 930 621.00 | | 2 930 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699 876.00 | 12 699 876.00 | | 12 699 876.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 770 803.00 | 11 738 918.00 | 9 031 885.00 | 20 770 803.00 |