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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708 142.00 | 1 845 063.00 | 2 863 079.00 | 4 708 142.00 |
AP Constructions | 134 320.00 | 93 656.00 | 40 663.00 | 134 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 127.00 | 1 932 068.00 | 1 778 059.00 | 3 710 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 778.00 | 206 203.00 | 90 575.00 | 296 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 323.00 | | 396 323.00 | 396 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 299.00 | 4 076 991.00 | 5 182 307.00 | 9 259 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 694.00 | | 1 249 694.00 | 1 249 694.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 635.00 | | 1 920 635.00 | 1 920 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642 965.00 | 292 936.00 | 6 350 029.00 | 6 642 965.00 |
BZ Autres créances | 2 215 887.00 | | 2 215 887.00 | 2 215 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 831.00 | 200.00 | 769 631.00 | 769 831.00 |
CF Disponibilités | 9 757 865.00 | | 9 757 865.00 | 9 757 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 923 932.00 | 293 136.00 | 22 630 795.00 | 22 923 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 651 920.00 | | 651 920.00 | 651 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 970 869.00 | 4 370 128.00 | 28 600 740.00 | 32 970 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 812.00 | 874 027.00 | | 996 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 628 554.00 | | | 6 628 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 485.00 | 1 000.00 | | 16 485.00 |
DH Report à nouveau | 294 185.00 | -1 283 004.00 | | 294 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 953.00 | 1 592 674.00 | | 3 393 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329 990.00 | 1 184 697.00 | | 11 329 990.00 |
DP Provisions pour risques | 170 476.00 | 133 541.00 | | 170 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 476.00 | 133 541.00 | | 170 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 105.00 | 923 251.00 | | 2 008 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097 387.00 | 6 569 278.00 | | 6 097 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 806.00 | 788 183.00 | | 62 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 716.00 | 1 816 932.00 | | 2 344 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 146.00 | 975 234.00 | | 1 521 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375 163.00 | 2 969 247.00 | | 2 375 163.00 |
EA Autres dettes | 1 639 740.00 | 289 969.00 | | 1 639 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 321.00 | 462 000.00 | | 538 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 587 388.00 | 14 794 098.00 | | 16 587 388.00 |
ED (V) | 512 884.00 | 6 882.00 | | 512 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 600 740.00 | 16 119 219.00 | | 28 600 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 466 922.00 | 8 420 657.00 | | 9 466 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 159.00 | 607 607.00 | 662 766.00 | 55 159.00 |
FD Production vendue biens | 542 167.00 | 18 897 302.00 | 19 439 469.00 | 542 167.00 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | 44 662.00 | 96 562.00 | 51 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 226.00 | 19 549 571.00 | 20 198 798.00 | 649 226.00 |
FM Production stockée | | | 434 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 395 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651 267.00 | 885 830.00 | | 1 651 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 267.00 | 885 830.00 | | 1 651 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 112.00 | 886 750.00 | | 1 664 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 112.00 | 881 080.00 | | 1 664 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 845.00 | 4 749.00 | | -12 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 287.00 | -383 901.00 | | -72 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 830.00 | 15 172 549.00 | | 23 064 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670 876.00 | 13 579 874.00 | | 19 670 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 953.00 | 1 592 674.00 | | 3 393 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 810.00 | 367 645.00 | | 577 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 259.00 | | 3 275 548.00 | 9 621 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637 508.00 | 9 259 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637 508.00 | 4 537 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 801.00 | | 4 342.00 | 4 703 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 852.00 | | 3 271 206.00 | 4 903 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 328.00 | 843 848.00 | 24 185.00 | 3 257 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 582.00 | 321 482.00 | | 1 523 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 746.00 | 522 367.00 | 24 185.00 | 1 733 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 097 387.00 | 948 941.00 | 3 730 012.00 | 6 097 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 717.00 | 2 344 717.00 | | 2 344 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 711.00 | 911 711.00 | | 911 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 501.00 | 480 501.00 | | 480 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375 164.00 | 2 375 164.00 | | 2 375 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 741.00 | 1 639 741.00 | | 1 639 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 321.00 | 538 321.00 | | 538 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 350 003.00 | 6 350 003.00 | | 6 350 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 963.00 | | 292 963.00 | 292 963.00 |
VB T. V. A. | 483 678.00 | 483 678.00 | | 483 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 875.00 | 92 662.00 | 1 696 369.00 | 2 001 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 375.00 | | | 2 229 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 914.00 | | | 680 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263 201.00 | 1 263 201.00 | | 1 263 201.00 |
VP Divers | 372 549.00 | 372 549.00 | | 372 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 579.00 | 8 679 616.00 | 292 963.00 | 8 972 579.00 |
VW T.V.A. | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 524 581.00 | 9 466 922.00 | 5 426 381.00 | 16 524 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |