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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 594.00 | 8 985.00 | 33 609.00 | 42 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 025.00 | 10 416.00 | 35 609.00 | 46 025.00 |
BT Marchandises | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 340.00 | 36 125.00 | 106 215.00 | 142 340.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 819.00 | 36 125.00 | 286 694.00 | 322 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 843.00 | 46 540.00 | 322 303.00 | 368 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 40 994.00 | 375.00 | | 40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 416.00 | 40 619.00 | | 50 416.00 |
DL TOTAL (I) | 189 388.00 | 138 972.00 | | 189 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 428.00 | 22 327.00 | | 16 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 4 883.00 | | 13 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 78 294.00 | | 90 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 16 733.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 587.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 915.00 | 122 826.00 | | 132 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 303.00 | 261 797.00 | | 322 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 578.00 | | 606 578.00 | 606 578.00 |
FD Production vendue biens | -4 460.00 | | -4 460.00 | -4 460.00 |
FG Production vendue services | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 766.00 | | 607 766.00 | 607 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 125.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 327.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 327.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -327.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 8 312.00 | | 13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 630.00 | 556 968.00 | | 617 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 214.00 | 516 349.00 | | 567 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 416.00 | 40 619.00 | | 50 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 648.00 | 13 153.00 | | 12 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 909.00 | 149 909.00 | 2 000.00 | 151 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 829.00 | 122 790.00 | 10 039.00 | 132 829.00 |