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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 636.00 | 6 320.00 | 14 316.00 | 20 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 209.00 | 50 743.00 | 33 466.00 | 84 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 149.00 | 58 292.00 | 57 857.00 | 116 149.00 |
BT Marchandises | 192 124.00 | | 192 124.00 | 192 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 590.00 | 40 613.00 | 190 977.00 | 231 590.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 305 082.00 | | 305 082.00 | 305 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 969.00 | 40 613.00 | 733 356.00 | 773 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 118.00 | 98 905.00 | 791 213.00 | 890 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 282 566.00 | 237 419.00 | | 282 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | 45 148.00 | | 33 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 416 573.00 | 380 544.00 | | 416 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 352.00 | 225 658.00 | | 194 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 99 061.00 | | 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 31 414.00 | | 28 550.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 3 595.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 640.00 | 359 728.00 | | 374 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 213.00 | 740 272.00 | | 791 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 472.00 | 1 714.00 | 906 186.00 | 904 472.00 |
FG Production vendue services | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 333.00 | 1 714.00 | 965 047.00 | 963 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 613.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | -135.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 11 490.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 185.00 | 946 638.00 | | 1 010 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 193.00 | 901 490.00 | | 976 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 992.00 | 45 148.00 | | 33 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 15 407.00 | 1 212.00 | 44 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 15 407.00 | 1 212.00 | 42 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 269.00 | 40 613.00 | 37 269.00 | 37 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 269.00 | 40 613.00 | 37 269.00 | 37 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 269.00 | 40 613.00 | 37 269.00 | 37 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 352.00 | 75 896.00 | 118 456.00 | 194 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 463.00 | 248 463.00 | | 248 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 463.00 | 248 463.00 | 2 000.00 | 250 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 233.00 | 255 777.00 | 118 456.00 | 374 233.00 |