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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 485.00 | 522.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 686.00 | 18 351.00 | 25 335.00 | 43 686.00 |
BF Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 427.00 | 21 065.00 | 29 362.00 | 50 427.00 |
BT Marchandises | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 619.00 | 36 541.00 | 145 078.00 | 181 619.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 284.00 | 36 541.00 | 382 743.00 | 419 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 711.00 | 57 605.00 | 412 105.00 | 469 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 161 815.00 | 91 410.00 | | 161 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 70 405.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 276 567.00 | 259 793.00 | | 276 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 10 347.00 | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 13 582.00 | | 13 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 262.00 | 82 443.00 | | 98 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | 11 337.00 | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 912.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 538.00 | 120 015.00 | | 135 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 105.00 | 379 807.00 | | 412 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 150.00 | 55.00 | 742 205.00 | 742 150.00 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 110.00 | 55.00 | 752 164.00 | 752 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 541.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 22 887.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 511.00 | 712 996.00 | | 801 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 737.00 | 642 591.00 | | 784 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | 70 405.00 | | 16 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | 11 396.00 | | 2 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 580.00 | | 72 121.00 | 35 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 580.00 | | 72 121.00 | 35 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 152.00 | 213 646.00 | 3 506.00 | 217 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |