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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 2 954.00 | 12 524.00 | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 421.00 | 39 914.00 | 45 507.00 | 85 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 716.00 | 44 096.00 | 64 620.00 | 108 716.00 |
BT Marchandises | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 872.00 | 37 269.00 | 201 603.00 | 238 872.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 118.00 | 37 269.00 | 678 849.00 | 716 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 834.00 | 81 365.00 | 743 468.00 | 824 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 237 419.00 | 178 589.00 | | 237 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 148.00 | 58 830.00 | | 45 148.00 |
DL TOTAL (I) | 380 544.00 | 335 396.00 | | 380 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 658.00 | 30 550.00 | | 225 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 129 400.00 | | 99 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 28 479.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 2 464.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 925.00 | 204 872.00 | | 362 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 468.00 | 540 268.00 | | 743 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 340.00 | 788.00 | 898 128.00 | 897 340.00 |
FG Production vendue services | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 733.00 | 788.00 | 905 520.00 | 904 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 73.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 73.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 657.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 16 079.00 | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 638.00 | 940 863.00 | | 946 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 490.00 | 882 034.00 | | 901 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 148.00 | 58 830.00 | | 45 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844.00 | 13 252.00 | | 30 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 13 252.00 | | 29 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 324.00 | 256 324.00 | 2 000.00 | 258 324.00 |