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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 520.00 | 708.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 227.00 | 780.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 594.00 | 13 515.00 | 29 079.00 | 42 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 830.00 | 15 263.00 | 32 567.00 | 47 830.00 |
BT Marchandises | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 607.00 | 35 580.00 | 166 027.00 | 201 607.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 820.00 | 35 580.00 | 347 240.00 | 382 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 650.00 | 50 843.00 | 379 807.00 | 430 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 91 410.00 | 40 994.00 | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 405.00 | 50 416.00 | | 70 405.00 |
DL TOTAL (I) | 259 793.00 | 189 388.00 | | 259 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 347.00 | 16 428.00 | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 13 345.00 | | 13 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 86.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 90 794.00 | | 82 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 11 448.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 814.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 015.00 | 132 915.00 | | 120 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 807.00 | 322 303.00 | | 379 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 795.00 | | 656 795.00 | 656 795.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 060.00 | | 670 060.00 | 670 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 580.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 13 569.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 996.00 | 617 630.00 | | 712 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 591.00 | 567 214.00 | | 642 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 405.00 | 50 416.00 | | 70 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | 12 648.00 | | 11 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 125.00 | | 545.00 | 36 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 125.00 | | 545.00 | 36 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 125.00 | | 545.00 | 36 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 348.00 | 309.00 | 10 039.00 | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 175.00 | 210 175.00 | 2 000.00 | 212 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 621.00 | 108 583.00 | 10 039.00 | 118 621.00 |