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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 742.00 | 265.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 421.00 | 27 873.00 | 57 548.00 | 85 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 656.00 | 30 844.00 | 59 812.00 | 90 656.00 |
BT Marchandises | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 714.00 | 37 269.00 | 193 446.00 | 230 714.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 725.00 | 37 269.00 | 480 456.00 | 517 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 381.00 | 68 113.00 | 540 268.00 | 608 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DH Report à nouveau | 178 589.00 | 161 815.00 | | 178 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | 16 774.00 | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 335 396.00 | 276 567.00 | | 335 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 550.00 | 3 798.00 | | 30 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 13 793.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 98 262.00 | | 129 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 479.00 | 17 833.00 | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 1 852.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 872.00 | 135 538.00 | | 204 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 268.00 | 412 105.00 | | 540 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 671.00 | 474.00 | 881 144.00 | 880 671.00 |
FG Production vendue services | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 616.00 | 474.00 | 897 090.00 | 896 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 734.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 734.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -2 734.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 2 192.00 | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 863.00 | 801 511.00 | | 940 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 034.00 | 784 737.00 | | 882 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 830.00 | 16 774.00 | | 58 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 092.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 065.00 | 9 780.00 | | 21 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 9 780.00 | | 19 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 541.00 | 728.00 | | 36 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 541.00 | 728.00 | | 36 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 541.00 | 728.00 | | 36 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 550.00 | 9 601.00 | 20 949.00 | 30 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 818.00 | 239 818.00 | 2 000.00 | 241 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 872.00 | 183 923.00 | 20 949.00 | 204 872.00 |