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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 373.00 | 28 390.00 | 6 982.00 | 35 373.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 932.00 | | 394 932.00 | 394 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 533.00 | 102 572.00 | 112 960.00 | 215 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 083.00 | 130 963.00 | 771 120.00 | 902 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
BZ Autres créances | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CF Disponibilités | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 204.00 | | 284 204.00 | 284 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 288.00 | 130 963.00 | 1 055 325.00 | 1 186 288.00 |
CU Autres participations | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 113.00 | 10 901.00 | | 13 113.00 |
DH Report à nouveau | 224 802.00 | 182 765.00 | | 224 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 227.00 | 44 249.00 | | -173 227.00 |
DK Provisions réglementées | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
DL TOTAL (I) | 342 171.00 | 515 398.00 | | 342 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 376.00 | 301 134.00 | | 254 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 299.00 | 61 343.00 | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 170.00 | 46 795.00 | | 69 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 907.00 | 100 719.00 | | 102 907.00 |
EA Autres dettes | 227 399.00 | 223 382.00 | | 227 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 154.00 | 733 375.00 | | 713 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 325.00 | 1 248 774.00 | | 1 055 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 512.00 | | | 960 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 090.00 | 28 086.00 | 8 213.00 | 111 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | 24 525.00 | 8 213.00 | 86 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 300.00 | 207 830.00 | 4 470.00 | 212 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 154.00 | 525 469.00 | 187 686.00 | 713 154.00 |