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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 373.00 | 31 397.00 | 3 976.00 | 35 373.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | 394 933.00 | 394 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 147.00 | 130 676.00 | 95 471.00 | 226 147.00 |
BF Prêts | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 555.00 | 162 073.00 | 753 482.00 | 915 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 163.00 | 5 734.00 | 209 429.00 | 215 163.00 |
BZ Autres créances | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CF Disponibilités | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 547.00 | 5 734.00 | 424 813.00 | 430 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 103.00 | 167 807.00 | 1 178 296.00 | 1 346 103.00 |
CU Autres participations | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DH Report à nouveau | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DL TOTAL (I) | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 221 801.00 | | | 221 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 250.00 | | | 761 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 296.00 | | | 1 178 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 026.00 | | | 483 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 084.00 | | 15 808.00 | 902 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 75 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 915 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 226 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 306.00 | | | 614 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 533.00 | | 11 990.00 | 215 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 245.00 | | 3 818.00 | 72 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 964.00 | 31 516.00 | 407.00 | 130 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 3 006.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 28 510.00 | 407.00 | 102 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 198.00 | 6 198.00 | 160 000.00 | 166 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
UP Prêts | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 656.00 | 68 432.00 | 118 224.00 | 186 656.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 359.00 | 276 031.00 | 7 328.00 | 283 359.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 630.00 | 478 406.00 | 278 224.00 | 756 630.00 |