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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 16 538.00 | 4 788.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | 394 933.00 | 394 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 425.00 | 85 218.00 | 141 207.00 | 226 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 207.00 | 101 755.00 | 819 451.00 | 921 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 139.00 | | 370 139.00 | 370 139.00 |
BZ Autres créances | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 451.00 | | 820 451.00 | 820 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 658.00 | 101 755.00 | 1 639 903.00 | 1 741 658.00 |
CU Autres participations | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 110.00 | 127 993.00 | | 104 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | -23 883.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 561 317.00 | 545 003.00 | | 561 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 524.00 | 644 145.00 | | 588 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 15 504.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 650.00 | 217 861.00 | | 267 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 449.00 | 155 421.00 | | 179 449.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 6 584.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 586.00 | 1 039 517.00 | | 1 078 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 903.00 | 1 584 519.00 | | 1 639 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 728.00 | 45 938.00 | 172 911.00 | 228 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276.00 | 570.00 | 25 308.00 | 41 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 453.00 | 45 368.00 | 147 602.00 | 187 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 523.00 | 20 520.00 | 109 491.00 | 588 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 603.00 | 776 603.00 | | 776 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 413.00 | 776 603.00 | 1 810.00 | 778 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 586.00 | 510 583.00 | 109 491.00 | 1 078 586.00 |