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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 39 131.00 | 2 674.00 | 41 806.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | 394 933.00 | 394 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 559.00 | 167 505.00 | 58 055.00 | 225 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 748.00 | 206 636.00 | 733 112.00 | 939 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 198.00 | 4 340.00 | 226 858.00 | 231 198.00 |
BZ Autres créances | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CF Disponibilités | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 659.00 | 4 340.00 | 413 319.00 | 417 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 407.00 | 210 976.00 | 1 146 431.00 | 1 357 407.00 |
CU Autres participations | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DH Report à nouveau | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DL TOTAL (I) | 568 886.00 | | | 568 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
EA Autres dettes | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 545.00 | | | 577 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 431.00 | | | 1 146 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 708.00 | | | 449 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 004.00 | | 27 478.00 | 913 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 93 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 939 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 738.00 | | | 620 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 137.00 | | 7 423.00 | 218 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 129.00 | | 20 055.00 | 74 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 709.00 | 25 927.00 | | 180 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | 3 499.00 | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 077.00 | 22 428.00 | | 145 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | 4 040.00 | 5 734.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | 4 040.00 | 5 734.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | 4 040.00 | 5 734.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 783.00 | 230 783.00 | | 230 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 851.00 | 69 014.00 | 111 402.00 | 196 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 030.00 | | | 161 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 291.00 | 305 616.00 | 5 675.00 | 311 291.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 545.00 | 449 708.00 | 111 402.00 | 577 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
ST Autres comptes | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
YT Sous‐traitance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |