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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 35 633.00 | 6 173.00 | 41 806.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | 394 933.00 | 394 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 137.00 | 145 077.00 | 73 060.00 | 218 137.00 |
BF Prêts | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 004.00 | 180 709.00 | 732 294.00 | 913 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 058.00 | 6 034.00 | 256 024.00 | 262 058.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CF Disponibilités | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 495.00 | 6 034.00 | 415 461.00 | 421 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 498.00 | 186 743.00 | 1 147 755.00 | 1 334 498.00 |
CU Autres participations | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DH Report à nouveau | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 464 307.00 | | | 464 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EA Autres dettes | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 448.00 | | | 683 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 755.00 | | | 1 147 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 026.00 | | | 631 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 555.00 | | 7 641.00 | 915 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 74 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 913 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 172.00 | 218 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 306.00 | | 6 432.00 | 614 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 147.00 | | 1 162.00 | 226 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 103.00 | | 46.00 | 75 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 073.00 | 27 809.00 | 9 172.00 | 162 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 397.00 | 4 236.00 | | 31 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 676.00 | 23 574.00 | 9 172.00 | 130 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | 300.00 | | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | 300.00 | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | 300.00 | | 5 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UP Prêts | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 259.00 | 65 837.00 | 52 422.00 | 118 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 205.00 | 360 851.00 | 6 354.00 | 367 205.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 828.00 | 626 406.00 | 52 422.00 | 678 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
ST Autres comptes | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
YT Sous‐traitance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 609.00 | | | 443 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |