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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 805.00 | 41 275.00 | 530.00 | 41 805.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 932.00 | | 394 932.00 | 394 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 502.00 | 187 452.00 | 48 050.00 | 235 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 100.00 | 228 728.00 | 723 372.00 | 952 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
BZ Autres créances | 229 602.00 | | 229 602.00 | 229 602.00 |
CF Disponibilités | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 146.00 | | 861 146.00 | 861 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 247.00 | 228 728.00 | 1 584 519.00 | 1 813 247.00 |
CU Autres participations | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 152.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 993.00 | 47 261.00 | | 127 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883.00 | 104 578.00 | | -23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 545 002.00 | 568 885.00 | | 545 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 144.00 | 196 860.00 | | 644 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 16 782.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 860.00 | 51 279.00 | | 217 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | 81 838.00 | | 155 422.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 230 783.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 516.00 | 577 544.00 | | 1 039 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 519.00 | 1 146 430.00 | | 1 584 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 636.00 | 22 092.00 | | 206 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 131.00 | 2 144.00 | | 39 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 505.00 | 19 948.00 | | 167 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 144.00 | 76 141.00 | 501 309.00 | 644 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 756.00 | 535 756.00 | | 535 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 921.00 | 535 756.00 | 4 165.00 | 539 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 517.00 | 471 514.00 | 501 309.00 | 1 039 517.00 |