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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 026.00 | 24 729.00 | 7 296.00 | 32 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 999.00 | 22 770.00 | 73 228.00 | 95 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 974.00 | 47 500.00 | 134 474.00 | 181 974.00 |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 273.00 | 4 451.00 | 511 822.00 | 516 273.00 |
BZ Autres créances | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CF Disponibilités | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 359.00 | 4 451.00 | 911 909.00 | 916 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 333.00 | 51 950.00 | 1 046 383.00 | 1 098 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 698.00 | 287 882.00 | | 308 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369.00 | 35 816.00 | | 90 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099.00 | 2 349.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 455 166.00 | 381 047.00 | | 455 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 249.00 | 9 826.00 | | 67 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 14 279.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 161.00 | 290 097.00 | | 388 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 448.00 | 71 613.00 | | 119 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 10 133.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 216.00 | 395 949.00 | | 591 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 383.00 | 776 996.00 | | 1 046 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 137.00 | 395 949.00 | | 542 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FD Production vendue biens | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
FG Production vendue services | 833 645.00 | | 833 645.00 | 833 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 727.00 | | 870 727.00 | 870 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 2 432.00 | | 4 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1 250.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | 1 250.00 | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 90.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | 90.00 | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 672.00 | 1 160.00 | | 7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 333.00 | 5 131.00 | | 31 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 090.00 | 787 881.00 | | 899 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 721.00 | 752 065.00 | | 808 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 369.00 | 35 816.00 | | 90 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 765.00 | | 86 930.00 | 117 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 721.00 | 181 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 721.00 | 128 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 366.00 | | 82 380.00 | 68 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 399.00 | | 4 550.00 | 49 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 477.00 | 18 323.00 | 19 300.00 | 48 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 18 323.00 | 19 300.00 | 48 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 7 749.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 7 749.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | 7 749.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 161.00 | 388 161.00 | | 388 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 510 950.00 | | | 510 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 224.00 | 18 145.00 | 49 079.00 | 67 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 650.00 | 617 650.00 | | 617 650.00 |
VW T.V.A. | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 216.00 | 542 137.00 | 49 079.00 | 591 216.00 |