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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 583.00 | 81.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 354.00 | 27 926.00 | 2 428.00 | 30 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 896.00 | 119 382.00 | 58 515.00 | 177 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 353.00 | 148 891.00 | 169 462.00 | 318 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 865.00 | | 424 865.00 | 424 865.00 |
BZ Autres créances | 249 110.00 | | 249 110.00 | 249 110.00 |
CF Disponibilités | 447 181.00 | | 447 181.00 | 447 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 792.00 | | 1 376 792.00 | 1 376 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 145.00 | 148 891.00 | 1 546 254.00 | 1 695 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
CU Autres participations | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 560.00 | 551 099.00 | | 569 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 687.00 | 498 461.00 | | 485 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 648.00 | 1 104 560.00 | | 1 113 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 639.00 | 4 853.00 | | 19 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | 218.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 358.00 | 176 078.00 | | 202 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 195 190.00 | | 123 854.00 |
EA Autres dettes | 22 573.00 | 12 369.00 | | 22 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 606.00 | 388 708.00 | | 432 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 254.00 | 1 493 268.00 | | 1 546 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 529.00 | 388 708.00 | | 419 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 541.00 | | 27 992.00 | 290 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 318 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 208 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 882.00 | | 26 549.00 | 181 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 995.00 | | 1 443.00 | 106 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 878.00 | 32 194.00 | 181.00 | 116 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 203.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | 31 991.00 | 181.00 | 115 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 424 865.00 | 424 865.00 | | 424 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VC Groupe et associés | 210 726.00 | 210 726.00 | | 210 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | 6 234.00 | 13 077.00 | 19 311.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 689.00 | 675 689.00 | | 675 689.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 606.00 | 419 529.00 | 13 077.00 | 432 606.00 |