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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 825.00 | 839.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 27 440.00 | 342.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 730.00 | 79 161.00 | 69 570.00 | 148 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 337.00 | 107 425.00 | 175 912.00 | 283 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 982.00 | 18 392.00 | 505 590.00 | 523 982.00 |
BZ Autres créances | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CF Disponibilités | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 685.00 | 18 392.00 | 998 293.00 | 1 016 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 022.00 | 125 817.00 | 1 174 205.00 | 1 300 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 043.00 | 436 180.00 | | 557 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 055.00 | 230 863.00 | | 144 055.00 |
DL TOTAL (I) | 756 099.00 | 722 043.00 | | 756 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 906.00 | 30 778.00 | | 13 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 13 458.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 036.00 | 210 940.00 | | 254 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 476.00 | 127 219.00 | | 109 476.00 |
EA Autres dettes | 40 614.00 | 1 289.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 106.00 | 383 684.00 | | 418 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 205.00 | 1 105 727.00 | | 1 174 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 641.00 | 369 778.00 | | 413 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
FD Production vendue biens | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
FG Production vendue services | 1 047 275.00 | | 1 047 275.00 | 1 047 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 844.00 | | 1 198 844.00 | 1 198 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | 8 447.00 | | 7 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | 4 000.00 | | 11 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | 3 951.00 | | 11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 790.00 | 79 725.00 | | 48 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 514.00 | 1 385 861.00 | | 1 224 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 459.00 | 1 154 998.00 | | 1 080 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 055.00 | 230 863.00 | | 144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 348.00 | | 27 989.00 | 255 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 374.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | | 26 354.00 | 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 900.00 | | 1 260.00 | 103 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 29 875.00 | | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 473.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 198.00 | 29 402.00 | | 77 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 505 590.00 | 505 590.00 | | 505 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VC Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 906.00 | 9 441.00 | 4 465.00 | 13 906.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 505.00 | 628 505.00 | | 628 505.00 |
VW T.V.A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 106.00 | 413 641.00 | 4 465.00 | 418 106.00 |