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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 380.00 | 284.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 357.00 | 27 236.00 | 2 121.00 | 29 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 525.00 | 88 261.00 | 64 264.00 | 152 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 541.00 | 116 877.00 | 173 665.00 | 290 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 130.00 | 19 628.00 | 246 502.00 | 266 130.00 |
BZ Autres créances | 253 287.00 | | 253 287.00 | 253 287.00 |
CF Disponibilités | 633 421.00 | | 633 421.00 | 633 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 231.00 | 19 628.00 | 1 319 603.00 | 1 339 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 773.00 | 136 505.00 | 1 493 268.00 | 1 629 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 099.00 | 557 043.00 | | 551 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 461.00 | 144 055.00 | | 498 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 560.00 | 756 099.00 | | 1 104 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 13 906.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 75.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 254 036.00 | | 176 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 190.00 | 109 476.00 | | 195 190.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 40 614.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 708.00 | 418 106.00 | | 388 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 268.00 | 1 174 205.00 | | 1 493 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 708.00 | 413 641.00 | | 388 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 337.00 | | 35 312.00 | 283 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 108.00 | 290 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 108.00 | 181 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 512.00 | | 33 477.00 | 176 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 160.00 | | 1 835.00 | 105 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427.00 | 31 648.00 | 22 197.00 | 107 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 555.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 602.00 | 31 093.00 | 22 197.00 | 106 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 392.00 | 1 236.00 | | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | 1 236.00 | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | 1 236.00 | | 18 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 246 255.00 | 246 255.00 | | 246 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VC Groupe et associés | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 797.00 | 520 797.00 | | 520 797.00 |
VW T.V.A. | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 708.00 | 388 708.00 | | 388 708.00 |