| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 352.00 | 938.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 26 625.00 | 1 157.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 376.00 | 50 574.00 | 71 802.00 | 122 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 522.00 | 77 550.00 | 178 971.00 | 256 522.00 |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 412.00 | | 337 412.00 | 337 412.00 |
BZ Autres créances | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 756.00 | | 926 756.00 | 926 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 278.00 | 77 550.00 | 1 105 727.00 | 1 183 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 180.00 | 369 067.00 | | 436 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 863.00 | 107 113.00 | | 230 863.00 |
DL TOTAL (I) | 722 043.00 | 531 180.00 | | 722 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | 49 102.00 | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 454.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 940.00 | 453 682.00 | | 210 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 219.00 | 67 852.00 | | 127 219.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 51 905.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 684.00 | 622 995.00 | | 383 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 727.00 | 1 154 175.00 | | 1 105 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 778.00 | 592 217.00 | | 369 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
FD Production vendue biens | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
FG Production vendue services | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 021.00 | | 1 370 021.00 | 1 370 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | 4 394.00 | | 8 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 099.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 827.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 045.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 045.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | 782.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 725.00 | 35 754.00 | | 79 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 861.00 | 1 405 767.00 | | 1 385 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 998.00 | 1 298 654.00 | | 1 154 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 863.00 | 107 113.00 | | 230 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 869.00 | | 34 545.00 | 233 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 105 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 256 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 150 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 746.00 | | 33 255.00 | 128 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 891.00 | 20 503.00 | 11 843.00 | 68 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 891.00 | 20 151.00 | 11 843.00 | 68 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 940.00 | 210 940.00 | | 210 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 337 412.00 | 337 412.00 | | 337 412.00 |
VB T. V. A. | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 16 872.00 | 13 906.00 | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 005.00 | 414 005.00 | | 414 005.00 |
VW T.V.A. | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 684.00 | 369 778.00 | 13 906.00 | 383 684.00 |