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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 026.00 | 29 864.00 | 2 161.00 | 32 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 721.00 | 39 027.00 | 57 694.00 | 96 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 869.00 | 68 891.00 | 164 978.00 | 233 869.00 |
BN En cours de production de biens | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
BZ Autres créances | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CF Disponibilités | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 197.00 | | 989 197.00 | 989 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 066.00 | 68 891.00 | 1 154 175.00 | 1 223 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 067.00 | 308 698.00 | | 369 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 113.00 | 90 369.00 | | 107 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 180.00 | 455 166.00 | | 531 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 102.00 | 67 249.00 | | 49 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 8 122.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 682.00 | 388 161.00 | | 453 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 119 448.00 | | 67 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 51 905.00 | 5 236.00 | | 51 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 995.00 | 591 216.00 | | 622 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 175.00 | 1 046 383.00 | | 1 154 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 217.00 | 542 137.00 | | 592 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 974.00 | | 52 738.00 | 181 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 233 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 128 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | | 1 565.00 | 128 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 949.00 | | 51 174.00 | 53 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 500.00 | 22 234.00 | 843.00 | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 22 234.00 | 843.00 | 47 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 682.00 | 453 682.00 | | 453 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 354 336.00 | | | 354 336.00 |
VB T. V. A. | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 079.00 | 18 301.00 | 30 778.00 | 49 079.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 635.00 | 448 635.00 | | 448 635.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 995.00 | 592 217.00 | 30 778.00 | 622 995.00 |